钦州市水利电力勘测设计院2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能

我院系钦州市水利局下属公益性二层事业机构，属于财政差额拨款的事业单位，主要承担资质证书范围内的水利水电工程规划设计、工程勘察、工程测绘、工程技术咨询、工程水土保持及水文水资源评价工作。

2.机构情况

行政秘书科：主要负责各员工的资质注册、评职称，培训、考勤等工作；生产技术科：主要负责各项目的招标投标以及对设计费用的跟踪催收工作；土建第一设计室、第二设计室：主要负责各项目工程的评审、设计工作；地勘室：主要负责工程项目外业地质勘察；测绘室：主要负责外业工程测量；机电设计室：主要负责项目设计的水电配置；试验室：主要负责各工程项目材料。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为钦州市水利电力勘测设计院。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1098.81 万元，同比去年1387.94万元减少289.13万元，下降26.31%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入136.25万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比去年97.58万元增加38.67万元，增长28.38%，主要原因是：补发上年没发的工资福利及发放死亡抚恤金。

2.经营收入962.56万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比去年1290.36万元减少327.8万元，下降36.06%，主要原因是：设计工程项目款没能及时收回，部分设计费用已开发票，但对方不能按时付款。

（二）支出总计1098.81 万元，同比去年1387.94万元减少289.13万元，下降26.31%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类） 924.51 万元：主要用于工资福利及商品与服务支出。同比去年增加924.51万元，增长100%，主要原因是：去年没有安排这类费用。今年主要安排聘用人员的工资及各种社会保障福利的支出，在编人员的差额经费支出。各种商品与服务的支出。

2.社会保障和就业（类）41.90 万元：主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出，职工的基本养老、职业年金支出。同比去年19.23万元，增加22.67万元，增长54.11%，主要原因是：退休人员增加及生活补助经费增加，发放死亡抚恤金。

3.卫生健康支出3.41万元：主要是在职在编人员及退休人员的医疗补助支出。同比上年无增减。

4.农林水支出90.94万元：同比去年1411.66万元，减少1320.72万元。同比减少1452.30%。主要是去年把一般公共服务的支出费用安排在农业水利支出，今年主要安排在编人员的绩效工资，津贴补贴以及其他社会保障及扶贫人员的生活补助等费用支出。

5.年末结转和结余38.05万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比上年增加38.05万元，同比增长82.11%，主要原因：今年的设计项目增多，勘察设计费及试验检测费收入比上年增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市水利电力勘测设计院2023年度一般公共预算财政拨款支出 136.25万元，其中：基本支出 135.55 万元，项目支出 0.69万元。具体支出情况如下：

1.事业单位的退休费24.26万元，主要用于退休人员生活补助经费及大额医疗保险费用支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费5.72万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费3.1万元，用于机关事业单位缴纳的职业年金支出.

4.死亡抚恤8.82万元，用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

5.事业单位医疗3.00万元，用于按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助0.41万元，用于按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

7.水利行业业务管理4万元，主要用于在编人员基本工资和津补贴标准、绩效工资、社会保障福利等经费支出。

8.其他农林水支出0.7万元，主要用于2023年第一季度驻村工作人员伙食补助费、差旅费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市水利电力勘测设计院2023年一般公共预算财政拨款基本支出135.55万元，其中：人员经费135.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本养老保险、医疗保险、职业年金、公务员医疗补助、退休人员的生活补助费、遗属人员生活补助及死亡抚恤金；公用经费0.44万元，主要包括：工会经费。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度2个项目支出开展绩效自评，共涉及支出0.69万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评2个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例00%；0个项目评为三等，占项目总数比例00%；0个项目评为四等，占项目总数比例00%。自评发现存在问题：没有发现问题。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2023年第一季度驻村工作人员伙食补助项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为0万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按时发放驻村工作人员伙食补助费，确保工作正常运行。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。