钦州市供水水源工程建设管理处2025年部门预算及“三公” 经费预算编制说明

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第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市供水水源工程建设管理处2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市供水水源工程建设管理处2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）为金窝水库等6座水库提供安全运行保障及配套设施的维修养护；

（二）保障6座水库的安全度汛；

（三）负责金窝水库等6座水库水资源的调配及管理，满足钦州港经济开发区的饮用水及工业用水的水源需求，及时收取水利工程水费，保障水利工程设施的运行保障及维修养护。

二、机构设置情况

我单位性质为非参照公务员管理事业，属于公益二类事业单位，隶属于水利局。

本单位内设机构有办公室、计财科、水利科、工程管理科、生产经营科、6个水库管理所。

第二部分2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算559.62万元，支出总预算559.62万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少444.75万元，下降44%，主要原因是减少郁江调水工程建设配套资金收入446万元。总支出较上年下降44%，主要原因是减少郁江调水工程建设支出446万元。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算559.62万元，同比减少444.75万元，增下降44%。其中：

一般公共预算拨款559.62万元，同比减少38.75万元，下降6 %。 

政府性基金拨款0万元，同比减少406万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因：减少郁江调水工程建设配套资金收入446万元。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算559.62万元，其中：基本支出456.54万元，占支出总预算的82%，同比增加96.74万元，增长27%；项目支出103.07万元，占支出总预算的18%，同比减少541.5万元，下降84 %，支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）农林水科目支出预算443.04元，占支出总预算79％，同比减少50.19万元，下降10％。

（2）社会保障和就业科目支出预算66.22万元，占支出总预算12％，同比增加12.38万元，增长23％。

（3）卫生健康支出科目支出预算19.95万元，占支出总预算4％，同比减少1.24万元，下降6％。

（4）住房保障科目支出预算30.40万元，占支出总预算 5 %，同比增加0.29万元，增长1％。 

（5）城乡社区科目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少406万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。 

基本支出预算456.55万元，占支出总预算的82%，同比增加96.74万元，增长27%。 

工资福利支出预算387.79万元，占基本支出预算85％，同比增加80.97万元，增长26％。 

商品和服务支出预算36.22万元，占基本支出预算8％，同比减少3.3万元，下降8％。 

对个人和家庭的补助支出预算32.53万元，占基本支出预算的7％，同比增加19.07万元，增长142％。 

（2）项目支出预算。 

项目支出预算103.07万元，占支出总预算的18%，同比减少541.5万元，下降84 %。 

工资福利支出预算28.57万元，占项目支出预算28％，同比减少95.50万元，下降77％。 

商品和服务支出预算74.5万元，占项目支出预算72 %，同比持平。 

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的 0 ％。 

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算559.62万元，其中：基本支出预算456.55万元，项目支出预算103.07万元。具体支出预算如下：

1.水利行业业务管理368.54万元，其中：基本支出339.97万元，项目支出28.57万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及经营人员的工资福利、五险、住房公积金支出。

2.事业单位医疗11.64万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金30.40万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.79万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.公务员医疗补助8.31万元，全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计提的医疗补助。

7、事业单位离退休31.43万元，全部是基本支出预算，是发放退休人员生活补助、物业补贴、节日福利支出。

8、水利工程运行与维护74.50万元，全部是专项支出预算，用于水利工程设施维修养护。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1 万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，比上年预算1.22万元减少0.22 万元，同比下降18 %。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平

2.公务接待费2025年预算1 万元，同比减少减少0.22 万元，同比下降18 %。主要用于：公务接待活动支出，减少的原因主要是：厉行节约。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0 万元，同比持平。第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位运行经费预算安排情况

事业运行经费420.34万元，全部是基本支出预算。主要用于管理处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0.24万元，同比持平，其中：集中采购0.24万元，占政府采购预算的100 %，同比持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.24万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.24万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中：核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车  0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆。

四、预算绩效目标情况说明

钦州市供水水源工程建设管理处2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金涉及金额103.07万元。

重点项目一：市供水水源工程建设管理处机构运转人员经费项目，预算金额28.57万元。2025年度绩效目标为：保障水利工程机构正常运行，保证水库安全度汛，满足钦州港经济开发区用水需求。

重点项目二：水利工程设施管理运行及维修养护经费项目，预算金额74.5万元。2025年度绩效目标为：保障六座水库安全度汛，保障水利工程设施运行安全，满足钦州港经济开发区用水需求。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               关于委托公开2025年度部门预算及“三公”经费预算信息的函

钦州市水利局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦州市财政局关于批复2025年市直部门预算的通知》（钦市财预〔2025〕1号）精神，我单位需要公开2025年度部门预算及“三公”经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2025年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市水利局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2567825，联系人：刘开林  ）

                                      钦州市供水水源工程建设管理处

                                            2025年2月17日