钦州市供水水源工程建设管理处2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1026.84万元，同比下降18.54%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1047.75万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少233.69万元，下降18.24%，主要原因是减少了金窝水库除险加固工程项目、湴龙江水库除险加固工程项目建设资金的投入。

（二）支出总计1026.84万元，同比下降18.54%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）61.34万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、事业单位人员养老保险、年金的支出。同比增加12.53万元，增长25.67%，主要原因是：2024年养老保险缴费基数增加。

2.卫生健康支出（210类）21.19万元，主要用于：事业单位在职人员和退休人员医疗保险支出。同比增加0.17万元，增长0.81%，主要原因是：2024年医疗保险缴费基数增加。

3.农林水支出（213类）939.65万元，主要用于：事业单位人员工资、办公费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、委托业务费、维护（修）费、福利费、工会经费、水利工程设施维修养护、水源地保护、基础设施建设支出。同比减少244.3万元，下降20.63%，主要原因是：减少金窝水库除险加固工程、湴龙江水库除险加固工程的建设支出。

4.住房保障支出（221类）25.56万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少2.1万元，下降7.59%，主要原因是：减少1个退休人员及1个调离人员的住房公积金支出。

年末结转和结余-20.92万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长0.00%，主要原因：2024年年末结转和结余与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市供水水源工程建设管理处单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1047.75万元，其中：基本支出420.45万元，项目支出627.30万元。具体支出情况如下：

1.事业单位离退休(项)支出决算为13.37万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及医疗保险支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为34.87万元，主要用于：本单位按规定的比例计缴的养老保险支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为13.1万元，主要用于：本单位按规定的比例计缴的职业年金支出。

4.事业单位医疗(项)支出决算为12.36万元，主要用于：本单位按规定的比例计缴的医疗保险支出。

5.公务员医疗补助(项)支出决算为8.83万元，主要用于：本单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助支出。

6.水利行业业务管理(项)支出决算为470.65万元，主要用于：事业单位人员工资、办公费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、委托业务费、维护（修）费、福利费、工会经费。

7.水利工程建设(项)支出决算为400.79万元，主要用于：金窝水库除险加固工程、湴龙江水库除险加固工程建设支出。

8.水利工程运行与维护(项)支出决算为38.8万元，主要用于：水利工程设施维修养护、水毁修复工程支出。

9.水资源节约管理与保护(项)支出决算为29.42万元，主要用于：水库水源地保护工程支出。

10.住房公积金(项)支出决算为25.56万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市供水水源工程建设管理处2024年一般公共预算财政拨款基本支出420.45万元，其中：人员经费384.41万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,退休费,医疗费补助；公用经费支出36.04万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,公务接待费,工会经费,福利费,交通费用,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市供水水源工程建设管理处2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市供水水源工程建设管理处2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市供水水源工程建设管理处2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排1.22万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的23.00%；支出决算数比2023年度下降3.45%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：本单位2024年决算数及预算数为0万元。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：本单位2024年决算数及上年数为0万元。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。主要用于公务用车购置支出。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：本单位2024年决算数及预算数为0万元。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：本单位2024年决算数及上年数为0万元。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。主要原因：本单位2024年决算数及预算数为0万元。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：本单位2024年决算数及预算数为0万元。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：本单位2024年决算数及上年数为0万元。

（三）2024年度公务接待费支出0.28万元，完成年初预算的22.95%，同比下降3.45%。主要用于上级部门检查、调研等公务接待。据统计,2024年本单位公务接待共3个批次、共计28人。其中：国内公务接待3个批次、28人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：加强公务接待管理，严格控制相关费用。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：2024年接待批次比上年少1批。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市供水水源工程建设管理处2024年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市供水水源工程建设管理处共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目13个，项目支出总额512.33万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金463.91万元，占项目总数比例30%，占项目支出总额比例91%；3个项目评为二等，涉及资金20.51万元，占项目总数比例1%，占项目支出总额比例4%；1个项目评为三等，涉及资金27.91万元，占项目总数比例2%，占项目支出总额比例5%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部门预算绩效目标管理水平有待提高，主要体现期中绩效监测力度不够，未能及时发现问题；二是资金执行进度较慢，预算执行率43%，。主要体现在两个方面：部分工程项目建设进度推进慢。下一步改进措施：加强对项目绩效的期中绩效评价管理，在评价工作中及时发现问题，及时解决问题，提高项目绩效评价的工作效率，提升工程项目管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况。

郁江调水工程项目建设配套资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为80分，评级为二等，项目全年预算数为446万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目工程已完工验收，满足钦州市区及钦州港区的调水需求。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。