钦州市水利电力勘测设计院2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。

我院系钦州市水利局下属二层机构，属于财政差额拨款公益性二类的事业单位，主要承担资质证书范围内的建设工程设计；建设工程勘察；水利工程质量检测；测绘服务；工程造价咨询业务；水土流失防治服务；水文服务；工程管理服务。

（二）机构设置情况。

我单位内设行政秘书科、生产技术科、土建第一设计室、第二设计室、地勘室、测绘室、试验室。

二、部门决算单位构成

本单位2024年决算由钦州市水利电力勘测设计院构成。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1858.66万元，同比增长69.15%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入61.23万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少75.02万元，下降55.06%，主要原因是我单位已实行转企改革，截止2024年4月30日钦州市财政局停止对本单位财政拨款。

2.经营收入1797.43万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增长86.73%，主要原因是因本年本单位收到往来账款设计费增大，往年的设计项目已完成，并开具有发票，但没有及时回款，因此本年的经营收入同比上年增长。

（二）支出总计1858.66万元，同比增长69.15%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1526.08万元，主要用于：非财政负担的公用经费、人员经费以及项目经费等。同比增加601.57万元，增长65.07%，主要原因是：聘用人员的工资及各种社会保障福利、在编人员差额经费以及商品与服务的增加。

2.社会保障和就业支出（208类）16.18万元，主要用于：事业单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤金。同比减少25.72万元，下降61.38%，主要原因是：我单位已实行转企改革，截止2024年4月30日钦州市财政局停止对本单位财政拨款支出申请。

3.卫生健康支出（210类）1.73万元，主要用于：公务医疗补助，事业单位医疗支出。同比减少1.68万元，下降49.27%，主要原因是：我单位已实行转企改革，截止2024年4月30日钦州市财政局停止对本单位财政拨款支出申请。

4.农林水支出（213类）43.32万元，主要用于：财政负担的在编人员的基本工资以及对遗嘱人员的生活补助。同比减少47.62万元，下降52.36%，主要原因是：我单位已实行转企改革，截止2024年4月30日钦州市财政局停止对本单位财政拨款支出申请。

结余分配271.35万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长613.14%，主要原因是因本年收到往来账款设计费、试验费增多，因此结余分配同比去年增长。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是本单位没有此项资金安排。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市水利电力勘测设计院单位2024年度一般公共预算财政拨款支出61.23万元，其中：基本支出61.23万元，项目支出0.00万元。具体支出情况如下：

1.事业单位离退休(项)支出决算为5.86万元，主要用于：退休人员的生活补助费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为1.92万元，主要用于：在编人员的基本养老保险支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为0.96万元，主要用于：在编人员的职业年金支出。

4.死亡抚恤(项)支出决算为7.44万元，主要用于：对退休人员家属补助的死亡抚恤金。

5.事业单位医疗(项)支出决算为1.01万元，主要用于：在编及退休人员的医疗费用支出。

6.公务员医疗补助(项)支出决算为0.72万元，主要用于：在编及退休人员的医疗补助费用支出。

7.水利行业业务管理(项)支出决算为43.32万元，主要用于：在编人员的基本工资支出42.64万元，对遗属人员生活补助支出0.68万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市水利电力勘测设计院2024年一般公共预算财政拨款基本支出61.23万元，其中：人员经费61.23万元，主要包括：基本工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,退休费,抚恤金,生活补助；公用经费支出0.00万元。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市水利电力勘测设计院2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市水利电力勘测设计院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市水利电力勘测设计院2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；支出决算数比2023年度增长0%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：本单位没存在有此项差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：本单位没存有此项上下年增减变动情况。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元。主要用于本单位没有此项费用支出。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：本单位没有此项费用支出，不存在有差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：本单位没存有此项上下年增减变动情况。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元。主要原因是本单位没有此项费用支出。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：本单位没有此项费用支出，不存在有差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：本单位没存有此项上下年增减变动情况。

（三）2024年度公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于本单位没有公务接待费用支出。据统计,2024年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：本单位2024年公务接待支出决算数与年初预算数没存在有差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：本单位2024年公务接待支出决算数与2023年决算数没存在有变动差异。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市水利电力勘测设计院2024年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市水利电力勘测设计院2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市水利电力勘测设计院共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目0个，项目支出总额0万元。主要原因：我单位已实行转企改制，没有项目支出。

2.部分重点项目绩效自评情况。

本部门2024年度部分重点项目绩效自评情况无，主要原因：我单位已实行转企改制。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。