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钦州市水利局2020年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间 : 2020-05-29 17:34

来源:钦州市水利局

      

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市水利局2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市水利局2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市水利局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责保障全市水资源的合理开发利用,组织编制全市水资源综合规划、重要江河流综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障,指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)监督指导全市水利工程建设与运行管理,监督指导病险水库、水闸、江河(海)堤防除险加固,负责直属水库工程运行管理。

(四)指导全市农村水利工作,组织开展大中型灌排工程建设与改造。

(五)指导全市水资源保护工作,负责全市水土保持工作。

(六)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程防御洪水御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。

(七)承担全市河长制湖长制相关工作,承担市河长制办公室的工作事务

(八)开展全市水利科技工作,组织开展水利行业质量技术监督工作。拟订水利行业技术标准、规范规程并监督实施。

(九)职能转变,市水利局应加强水资源综合利用、优化配置和节约保护,为全市经济社会发展提供供水安全保障。

二、机构设置情况

钦州市水利局(含所属事业单位,下同)共有直属单位6 个。其中行政单位 1 个,局属参照公务员管理事业单位 1 个,局属非参照公务员管理事业单位 4个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:钦州市钦江防洪堤管理处。局属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市青年水闸水利电力管理处、钦州市钦北水利电力管理处、钦州市供水水源工程建设管理处及钦州市水利电力勘测设计院。

局机关本级内设办公室(人事教育科)、计划财务科、水政水资源科、水利工程建设科(监督科)、水利工程运管科(水旱灾害防御科)、党委办公室、河长制工作科;下属事业单位有13个:市水利局水利基本建设站、市水利电力工程管理站、市水利电力科技教育站、市水土保持站(挂钦州市水土保持预防监督站、钦州市水土保持监测分站牌子)、市水利行政综合执法支队、市水利电力勘测设计院、市青年水闸水利电力管理处、市供水水源工程建设管理处、市钦江防洪堤管理处、市钦北水利电力管理处、市水电物资供应站、钦灵灌区管理局。

三、人员构成及编制现状

2020年钦州市水利局在职人员编制总数为241人,实有在职239人,实有离休1人,实有退休161人。具体情况如下:

1.局机关编制数 43人,编内实有在职43人,实有离休1   人,实有退休31人。

2.钦州市防洪堤管理处编制数 19人,编内实有在职19人,实有离休0人,实有退休5人。

3.钦州市青年水闸水利电力管理处 99人,编内实有在职99人,实有离休0人,实有退休74人。

4.钦州市钦北水利电力管理处编制数 31人,编内实有在职 31人,实有离休0人,实有退休21人。

5.钦州市供水水源工程建设管理处编制数24人,编内实有在职22人,实有离休0人,实有退休4人。

6.钦州市水电设计院编制数 25人,编内实有在职25人,实有离休0人,实有退休26人。

 

第二部分:钦州市水利局2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:钦州市水利局2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算5287.66万元,同比增加56.11 万元,增长1.07%。其中:

一般公共预算拨款3942.81万元,同比减少163.74万元,下降3.99%。

政府性基金拨款0万元,与去年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,与去年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1344.85万元,同比增加219.85万元,增长19.45%。

上年结余收入0万元,与去年持平。

2020年收入预算总体增加的主要原因:一、人员薪资调整基本支出增加;二、2020年部门预算未纳入财政专户管理的收入增加,其中:钦州市供水水源工程建设管理处水利工程水费收入增加,钦州港区工业用水较上年有所增长,钦北水利电力管理处经营生产发电收入增加。因此,收入预算总体同比增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算5287.66万元,其中:基本支出3655.56万元,占支出总预算的69.13%,同比增加243.01万元,增长7.12%;项目支出1632.10万元,占支出总预算的30.87%,同比减少186.9万元,下降10.27%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业科目支出预算300.15元,占支出总预算5.68%,同比减少36.69万元,下降10.89%。

(2)卫生健康支出科目支出支出预算107.69万元,占支出总预算2.04%,同比增加1.88万元,增长1.78%。

(3)农林水科目支出预算4760.59万元,占支出总预算90.03%,同比增加89.58万元,增长1.92%。

(4)住房保障科目支出预算119.24万元,占支出总预算2.26%,同比增加1.34万元,增长1.14%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算3655.56万元,占支出总预算的69.13%,同比增加243.01元,增长7.12%。

工资福利支出预算1983.05万元,占基本支出预算54.25%,同比增加11万元,增长0.56%。

商品和服务支出预算1444.94万元,占基本支出预算39.53%,同比增加72.96万元,增长5.32%。

对个人和家庭的补助支出预算227.57万元,占基本支出预算的6.23%,同比增加159.04万元,增长232.07%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算1632.10万元,占支出总预算的30.87%,同比减少186.90万元,下降10.27%。

工资福利支出预算281.60万元,占项目支出预算17.25%,同比增加58.86万元,增长26.43%。

商品和服务支出预算1150.7万元,占项目支出预算70.5%,同比减少230.3万元,下降16.68%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,与去年持平。

资本性支出预算199.8万元,占项目支出预算12.24 %,同比减少15.46万元,下降7.18%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算3942.81万元,其中:基本支出预算2310.71万元,项目支出预算1632.10万元。具体支出预算如下:

 1. 社会保障和就业支出300.15万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费。

2. 行政单位医疗35.60万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3. 事业单位医疗57.24万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助14.84万元,全部是基本支出预算。主要用于可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的医疗补助费。

5.行政运行749.46万元,其中:基本支出749.46万元,项目支出0万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.机关服务(水利)1034.18万元,全部是基本支出预算。主要用于所属事业单位工资福利支出。

7.水利行业业务管理49.40万元,全部是项目支出预算。主要用于钦灵灌区管理局业务管理以及农村饮水安全监督检查、水利工程运行管理业务能力提升培训等方面的支出。

8. 水利工程运行与维护201.10万元,其中:基本支出0万元,项目支出201.10万元。主要用于钦江防洪堤管理处堤围工程管护、海河堤闸及钦江拦水坝管护、东西干渠及四个水库管护、钦江饮用水水源管护和执法、钦北灌区公益性水利工程管护及水利工程日常维修养护的支出。

9. 水利执法监督31.00万元,全部是项目支出预算。主要用于开展水利执法监督活动的支出。

10.水利前期工作经费308.00万元,全部是项目支出预算。其中:市水利局本级分配155.80万元,市青年水闸管理处分配102.20万元,市防洪堤管理处分配35.00万元,市供水水源工程建设管理处分配15.00万元。主要用于有关水利项目前期工作经费,以及用于符合水利发展资金使用规定的相关支出。

11. 水资源节约管理与保护80.00万元,全部是项目支出预算。主要用于实施最严格水资源管理及保护方面工作的支出。

12. 防汛72.00万元,全部是项目支出预算。主要用于防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、应急度汛、山洪灾害防治等防汛业务支出。

13. 农村水利420.00万元,全部是项目支出预算。主要用于钦灵灌区续建配套与节水改造项目地方配套资金、水利基础设施建设维护资金的支出。

14.江河湖库水系综合整治285.00万元,全部是项目支出预算。主要用于推行河长制工作专项的支出,其中50.00万元用于河长制办公经费,235.00万元用于项目专项资金。

15. 水利安全监督35.00万元,全部是项目支出预算。主要用于开展水利安全生产监督和水利工程质量监管的业务支出。

16.其他水利支出150.60万元,全部是项目支出。主要用于钦州市水利系统职称评审经费、水利建设扶贫、青年水闸水利电力管理处经营人员养老保险缴费补助资金和钦北水利电力管理处经营人员养老保险缴费补助资金等费用支出。

17.住房公积金119.24万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算0万元,与去年持平。(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算25.85万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算11.95万元,公务用车购置及运行费支出预算13.90 万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.85万元,比2019年预算28.92万元减少3.07万元,同比下降10.63%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少(增加)的原因主要是:采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,与去年持平。

2. 公务接待费2020年预算11.95万元,同比减少0.07万元,下降0.62%。主要用于2020年度按规定开支的各类公务接待,减少的主要原因是2020年度上级检查及验收工作减少,接待工作任务相对减少以及我局加强预算控制,厉行节约等规定加强了公务接待规范,减少公务接待费用的支出。

3.公务用车购置及运行费2020年预算13.90万元,同比减少3万元,下降17.75%。其中:

(1)公务用车购置2020年预算0万元,与去年持平。

(2)公务用车运行维护费2020年预算13.90万元,同比减少3万元,下降17.75%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是我局加强预算控制,严格执行八项规定,厉行节约等规定加强公务用车规范,减少公车费用的支出。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市水利局局预算单位的构成

钦州市水利局2020年的部门预算由局本级及局属5个事业单位构成,其中:

1.纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室(人事教育科)、计划财务科、水政水资源科、水利工程建设科(监督科)、水利工程运管科(水旱灾害防御科),钦州市河长制办公室;局本级参公事业单位分别是:钦州市水利电力工程管理站、钦州市水土保持站、钦州市水利行政综合执法支队;非参公事业单位分别是:市水利电力科技教育管理站、市水利建设管理站及钦灵灌区管理局。

2.纳入钦州市水利局部门预算的5个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。参公事业单位分别是:钦州市钦江防洪堤管理处,非参公事业单位分别是钦州市青年水闸水利电力管理处、钦州市钦北水利电力管理处、钦州市供水水源工程建设管理处及钦州市水利电力勘测设计院。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行1783.64万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市水利局局机关以及所属二层事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算738.40万元,同比减少79.86万元,下降9.76%,其中:集中采购738.40万元,占政府采购预算的100%,同比减少79.86万元,下降9.76%;分散采购预算0万元,与去年持平。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款738.40万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7.50万元,服务类采购预算550.90万元,工程类采购预算180.00万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为5  辆,其中:局本级核定公务车编制  1辆,实有车辆  1辆,其中应急机要通信车 1 辆(越野车1  辆,小型普通客车  0辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车  0辆,大型普通客车 0 辆),公务用车  0辆(越野车0  辆,小型普通客车  辆);市水利局二层单位核定公务车编制4辆,实有车辆  4辆,其中应急机要通信车4辆(越野车1  辆,小型普通客车 3辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车  0辆,大型普通客车 0 辆),公务用车  0辆(越野车0  辆,小型普通客车0  辆)

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2020年部门预算200万元以上项目1个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款285万元,其中:局本级1个绩效考核项目,主要是推行河长制项目,项目经费预算285万元。

钦州市水利局本级2020年项目绩效目标报表详见附件表10-1、表10-2。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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