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钦州市水利局2020年度部门决算

发布时间 : 2021-07-30 11:49

来源:钦州市水利局

  

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:2020年度部门决算情况说明 

  一、2020年度收入支出决算总体情况 

  二、2020年度财政拨款收入支出决算情况 

  三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 

  八、其他重要事项情况说明 

  第三部分:2020年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表  

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  第四部分:名词解释 

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  (一)负责保障全市水资源的合理开发利用,组织编制全市水资源综合规划、重要江河流综合规划、防洪规划等重大水利规划。 

  (二)负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障,指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

  (三)监督指导全市水利工程建设与运行管理,监督指导病险水库、水闸、江河(海)堤防除险加固,负责直属水库工程运行管理。 

  (四)指导全市农村水利工作,组织开展大中型灌排工程建设与改造。 

  (五)指导全市水资源保护工作,负责全市水土保持工作。 

  (六)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程防御洪水御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施 

  (七)承担全市河长制湖长制相关工作,承担市河长制办公室的工作事务 

  (八)开展全市水利科技工作,组织开展水利行业质量技术监督工作。拟订水利行业技术标准、规范规程并监督实施。 

  (九)职能转变,市水利局应加强水资源综合利用、优化配置和节约保护,为全市经济社会发展提供供水安全保障。 

  本单位内设办公室(人事教育科)、计划财务科、水政水资源科、水利工程建设科(监督科)、水利工程运管科(水旱灾害防御科)、党委办公室、河长制工作科、市水利局水利基本建设站、市水利电力工程管理站、市水利电力科技教育站、市水土保持站(挂钦州市水土保持监测分站牌子)、市水利行政综合执法支队;二层直属事业单位有6个:市水利电力勘测设计院、市青年水闸水利电力管理处、市供水水源工程建设管理处、市钦江防洪堤管理处、市钦北水利电力管理处、钦州市灌溉实验站(挂钦灵灌区管理中心牌子)。 

  二、部门决算单位构成 

  本部门决算由6个单位构成:钦州市水利局本级、钦州市供水水源工程建设管理处、钦州市青年水闸水利电力管理处、钦州市钦江防洪堤管理处、钦北水利电力管理处、钦州市水利电力勘测设计院。 

  第二部分:2020年度部门决算情况说明 

  一、2020年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计9757.48万元,同比增加499.87万元,增长5.40 %。支出具体情况如下: 

  1.财政拨款收入 10030.86万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少31.91万元,下降0.32%,主要原因是2020年政府性基金预算财政拨款收入减少。 

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与去年持平。 

  3.经营收入2328.62万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加860.45万元,增长58.61%,主要原因是2020年水电设计院设计收入比上年收入增加。 

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与去年持平。 

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与去年持平。 

  6.上年结转和结余-2602.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加328.67万元,增长14.46%,主要原因是2020年度钦北水电和青年水闸事业结余和经营结余累计增加,导致比上年结转和结余增加 

  (二)支出总计9757.48万元,同比增加499.87万元,增长5.40 %。支出具体情况如下: 

  1.社会保障和就业(类)320.84万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少18.10万元,下降5.34%,主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出减少。 

  2.卫生健康(类)117.65万元;主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。同比增加10.43万元,增长9.73%。主要原因是2020年公务员医疗补助和事业单位医疗支出增加。 

  3.农林水支出(类)9762.32万元。主要用于一般行政管理事务、行政运行、机关服务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水资源节约管理与保护、防汛、农田水利、水利安全监督、扶贫支出、江河湖库水系综合治理、水利前期工作、其他水利安排住处、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出。同比增加2972.42万元,增长43.78%。主要原因是2020年水利工程建设项目增加,支出安排增加;水利基础设施建设支出和钦江防洪堤管理处海河堤闸及钦江拦水坝管护、东西干渠及四个水库管护、钦北灌区公益性水利工程管护及水利工程日常维修养护的支出增加。 

  4.城乡社区支出(类)1890.10万元;主要反映政府城乡社区事务的支出。同比减少2526.88万元,下降57.21%,主要原因是2020年防洪堤管理处和供水水源工程建设管理处新安排农村基础设施建设和其他城乡社区公共设施等项目减少,资金支出减少。 

  5.住房保障支出(类)117.03万元;主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.1万元,增长0.09%,主要原因是2020年局机关及下属单位住房公积金支出增加。 

  6.结余分配 75.15万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比减少14.49万元,下降16.16%,主要原因是2020年二层事业单位应缴纳所得税支出减少。 

  7.年末结转和结余 -2525.62万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加76.38万元,增长2.94%,主要原因是5个直属单位经营累计亏损导致的结转结余负数,2020年度钦北水电、青年水闸提高发电生产,收入增加以弥补以前年度亏损逐渐消化经营结转结余。 

  二、2020年度财政拨款收入支出决算表情况 

  钦州市水利局2020年度财政拨款收入10030.86万元(其中:一般公共预算财政拨款8216.15万元、政府性基金预算财政拨款1814.71万元)比2019年度减少31.91万元,下降0.32%。主要原因是:2020年度用政府性基金预算财政拨款收入减少。 

  钦州市水利局2020年度财政拨款支出9,857.16万元,比2019年度减少442.15万元,下降4.29%。主要原因是:2020年行政事业单位人员经费和日常公用经费减少,支出减少;2020年上级追加项目减少,支出减少。 

  三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  钦州市水利局2020年度一般公共预算财政拨款支出8042.44万元,其中:基本支出2,393.79万元,项目支出5,648.65万元。具体支出情况如下: 

  1. 行政单位离退休46.49万元。主要用于按国家规定发放的退休人员生活补助及离休人员工资。 

  2.事业单位离退休27.44万元。主要用于按国家规定发放的退休人员生活补助及离休人员工资。 

  3.机关事业单位基本养老保险缴费支出221.02万元,主要为我局及下属单位养老保险缴费。 

  4.机关事业单位职业年金缴费支出25.89万元,主要用于我局及下属事业职业年金缴费。 

  5.行政单位医疗35.49万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。 

  7.事业单位医疗68.00万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。 

  8.公务员医疗补助14.17万元,为集中安排的公务员医疗补助经费。 

  9.其他城乡社区公共设施支出499.30万元,为局属事业单位城乡公共设施支出。 

  10.行政运行712.04万元,用于我局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  11.事业运行0.24万,主要用于绩效工资等工资福利发放。 

  12.机关服务支出1,125.98万元,主要用于机关后勤聘用人员经费及下属事业单位日常运转发生的基本支出。 

  13.水利行业业务管理32.47万元,全部是项目支出预算。主要用于钦灵灌区管理局业务管理方面的支出。 

  14.水利工程建设3,467.86万元,主要用于水利基础设施建设支出。 

  15.水利工程运行与维护237.00万元,主要用于钦江防洪堤管理处管理房维修、海河堤闸及钦江拦水坝管护、东西干渠及四个水库管护、钦北灌区公益性水利工程管护及水利工程日常维修养护的支出 

  16.水利执法监督27.53万元,主要用于执法专项工作经费支出。 

  17.水资源节约管理与保护46.86万元,主要用于办公费、劳务费、差旅费等支出和自治区绩效考核。 

  18水利前期工作334.94万元,主要用于水环境监测、化验、分析、资料整编、发布水质公报等水利项目前期工作支出。 

  19.防汛127.98万元,主要用于防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛,防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛演练、应急度汛、山洪灾害防治支出。 

  20.农村水利415.98万元,主要用于钦灵灌区续建配套与节水改造项目地方配套资金、水利基础设施建设维护资金的支出 

  21.水利安全监督19.69万元,主要用于开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。 

  22.扶贫支出11.24万元。主要用于钦州市水利局专项扶贫经费及第一书记工作经费和下属事业单位扶贫经费支出。其中:行政支出9.8万元,主要用于钦州市水利局专项扶贫经费及第一书记工作经费;事业单位支出1.39万元,主要用于扶贫队员补助经费支出。 

  23.住房公积金117.03万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出、 

  24.江河湖库水系综合整治303.75万元,全部是项目支出。主要用于推行河长制工作专项的支出。 

  25.其他水利支出124.05万元,全部是项目支出。主要用于钦州市水利系统职称评审经费、青年水闸水利电力管理处经营人员养老保险缴费补助资金和钦北水利电力管理处经营人员养老保险缴费补助资金等费用支出。 

  四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  钦州市水利局2020年一般公共预算财政拨款基本支出    2,393.79万元,其中:人员经费 2,158.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费235.50万元,主要包括:办公费、印制费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。 

    

  五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  钦州市水利局2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,814.71万元,其中: 

  1.城乡社区支出1,390.80万元,主要用于农村基础设施建设支出,具体项目是2020郁江调水工程项目建设资金(第一批)(第二批)。 

  2.农林水支出423.91万元,主要是用于地方重大水利工程建设,具体项目是上级追加★钦州市近期防洪(潮)排涝工程钦江东Ⅰ堤工程。 

  六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

  钦州市水利局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。钦州市水利局2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  钦州市水利局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排25.92万元,支出决算14.71万元,完成年初预算的56.75%;支出决算数比2019年度增加2.76万元,增长23.10%。具体情况如下: 

  (一)2020年度因公出国(境)经费支出0.00万元,与上年持平。 

  (二)2020年度公务用车购置及运行费支出10.00万元,完成年初预算的71.94%,同比增加1.23万元,增长14.03%。 

  1.公务用车购置费2020度年支出0.00万元,与上年持平。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。 

  2.公务用车运行维护费2020年度支出10.00万元,完成年 

  初预算的71.94%,同比增加1.23万元,增长14.03%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作、下乡扶贫工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。主要原因是:2020年因自治区绩效考评工作需要,公务出行增加,公车维护需求增加,费用支出增加。 

  从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:实行公车改革后,严格控制经费支出。2020年度公车出行次数减少,经费支出减少。 

  从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:2020年因自治区绩效考评工作需要,公务出行增加,公车维护需求增加,费用支出增加。 

  (三)2020年度公务接待费支出4.71万元,完成年初预算的39.18%,同比增加1.53万元,增长48.11%。主要用于安排接待上级领导来我市参加各类会议、重大活动和接待上级专家调研、视察和检查水利工作以及开展业务活动所需的接待费用。据统计,2020年本单位公务接待共62个批次、共计 464人其中:国内公务接待62个批次、464人,国(境)外公务接待 0个批次0人。 

  从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求,从严控制接待标准及陪同人数,降低了接待费用预算。 

  从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:2020年因开展招商引资工作、自治区绩效考评工作、节水改造验收等工作,公务接待增加,经费支出较往年增加,增加了接待费用支出;2020年度公务接待次数比上年增加,支出增加。 

  八、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  钦州市水利局2020年度机关运行经费支出132.16万元,比2019年度增加27.65万元,增长26.46%。主要原因是:2020年度市本级河长办及扶贫工作任务的增加,因此工作经费相对增加。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  钦州市水利局2020年度政府采购支出总额736.65万元,其中:政府采购货物支出28.92万元、政府采购工程支出410.94万元、政府采购服务支出296.80万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2020年12月31日,钦州市水利局共有车辆9辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  1)预算项目自评情况。 

  根据财政预算管理要求,我局对2个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款593万元。从评价情况来看,在项目决策、项目资金使用及管理、项目绩效等方面,都能按照有关规章制度执行,项目产出和效果基本项目基本达到申请时设定的各项绩效目标。 

  2)整体支出绩效自评情况。 

  我局已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出593 万元。从评价情况来看,2020年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。 

  2.具体项目绩效自评结果。 

   水利前期工作项目自评为良好。项目资金用于有关水利项目前期工作经费,以及用于符合水利发展资金使用规定的相关支出。2020年,钦州市水利局水利前期项目经费投资计划合计308万元,其中:局本级项目155.8万元;二层事业单位项目167.95万元,分别是下达到防洪堤管理处35万元和青年水闸102.2万元以及供水水源管理处15万元。发现的主要问题及原因:钦州市大马鞍水库扩容工程(含屯六水库引水工程)项目前期工作中有许多问题未能确定下来,推进工作时有较多的不确定性,形成的初步方案也随势而变,影响了绩效目标的完成度。而且2020年度资金未能完全到位,影响了大马鞍水库扩容工程可研招标及后续的工作开展。下一步改进措施:组织人员加强检查、排查,瞄准工程管护薄弱部位和国家投资方向,早谋划早部署,抓好工程前期工作,确保经费用于实处。实施过程中紧密联系,跟踪合同进度,保证工程建设质量,按规定支付进度款项,项目取得良好效果。 

  河长制建设资金项目自评为良好。项目资金主要用于购买市级河长公示牌制作安装服务、购买钦州市市领导担任河长的江河湖库管理范围划定报告及管理范围利用与规划方案编制服务、钦江河道岸线管理保护利用规划项目、青年水闸饮用水源地保洁及整治工作、钦江水闸下游水质综合治理“四乱”清理整治工作、钦州市“河长+段长”实施工作、购置钦州市河长制办公室办公设备、办公用具、资料费、人才培训和宣传工作。目的是推进河长制工作进一步开展,通过培训、考察、宣传活动等方式加大群众对河长制工作的了解。2020年河长制建设资金项目经费285万元,全部纳入年度部门预算,市财政计划安排资金285万元,实际到位市财政资金为285万元,实际支出169.10万元,结余资金115.89万元。发现的主要问题及原因:我局是根据《钦州市全面推行河长制工作方案》对2020年度河长制经费进行预算。我局河长科2020年开展的江河湖库管理范围划定项目已按照合同要求时间节点完成对应工作,并于由于11月底提交第一批及第二批支付申请材料至财政,。后因完成审批程序时财政已进入关闸核算阶段,所以未能按时支付相应款项,导致结余数目较大。下一步改进措施:及时掌握项目进展及支付情况,提前与自治区汇报沟通,掌握2020年度河长制工作重点计划及具体要求,更好对年度工作经费进行预算。 

  第三部分:2020年度部门决算报表 

  详见附件。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

    钦州市水利局2020年度部门决算报表

                         

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