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钦州市青年水闸水利电力管理处2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间 : 2021-05-14 08:34

来源:钦州市水利局

        

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、人员构成及编制现状 

  第二部分:钦州市青年水闸水利电力管理处2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  第三部分:钦州市青年水闸水利电力管理处2021年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2021年收支总体情况 

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明 

  一、XX局预算单位的构成 

  二、局机关运行经费预算安排情况 

  三、政府采购预算安排情况 

  四、国有资产的总体情况 

  五、部门预算绩效说明 

  第五部分:名词解释 

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  市青年水闸水利电力管理处成立于1958年, 隶属于钦州市水利局,是以城区饮用水供水和农业灌溉为主,结合水利工程防洪及水力发电的准公益性事业单位。管辖水利工程有:青年水闸枢纽工程(大型)、大马鞍和田寮两座中型水库、小田寮小(一)型水库以及西总干渠和尖山干渠。负责向钦州市城区提供原水,确保钦州市城区40多万人口饮用水安全;灌溉沙埠、康熙岭和尖山等三镇9.5万亩农田;确保3座水库汛期安全,保证城区30万居民生命财产安全。 

  二、机构设置情况 

  1、本单位内设机构有:办公室、财务科、人事科、工程科、水利科、渠道管理所、电站、水库管理所。 

  2、水库管理所下设:大马安水库管理所、田寮水库管理所、小田寮水库管理所。 

  三、人员构成及编制现状 

  2021钦州市青年水闸水利电力管理处编制总数为168人,(其中财政全额供给编制54人,自收自支编制114人),实有在职91(其中财政全额供给编制51人,自收自支编制40),实有离休1人,实有退休86(其中财政全额退休13,自收自支73) 

  第二部分:钦州市青年水闸水利电力管理处2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  一、部门收支总体情况表 

  、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  、财政拨款收支总体情况表 

  、一般公共预算支出情况 

  、一般公共预算基本支出情况 

  “三公”经费预算情况表 

  、政府性基金预算支出情况 

  九、国有资本经营预算支出情况表 

  十、部门整体支出绩效目标申报表 

  十一、项目支出绩效目标申报表 

  第三部分:钦州市青年水闸水利电力管理处2021年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2021年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2021年收入总预算1341万元其中: 

  一般公共预算拨款1061万元。  

  政府性基金拨款0万元。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金280万元。 

  上年结余收入0万元。 

  2021年收入预算总体增加的主要原因:是人员经费及办公经费增加,使收入预算总体有所增加。 

  (二)支出预算说明。 

  2021年支出总预算1341万元,其中:基本支出1071.8万元,占支出总预算的80%;项目支出269.5万元,占支出总预算的20% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中: 

  1)一般公共服务科目支出预算0元,占支出总预算0%。 

  2)社会保障和就业科目支出预算97.3万元,占支出总预算7.2%。 

  3卫生健康支出科目支出预算31.6万元,占支出总预算2.3%。 

  4)住房保障科目支出预算38.1万元,占支出总预算2.8% 

  5)农林水科目支出预算1174.3万元(其中一般公共预算为894.3万元,未纳入财政专户为280万元),占支出总预算66.7% 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。  

  基本支出预算1071.8万元,占支出总预算的80% 

  工资福利支出预算975.5万元,占基本支出预算91%。  

  商品和服务支出预算59.8万元,占基本支出预算5.6%。  

  对个人和家庭的补助支出预算36.5万元,占基本支出预算的3.4%。  

  2)项目支出预算。  

  项目支出预算269.5万元,占支出总预算的20% 

  工资福利支出预算160万元,占项目支出预算60%。  

  商品和服务支出预算109.5万元,占项目支出预算40% 

  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%。  

  资本性支出预算0万元,占项目支出预算0% 

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款情况。 

  2021年一般公共预算财政拨款支出预算1061.3万元,其中:基本支出预算791.8万元,项目支出预算269.5万元。具体支出预算如下: 

  1.行政运行0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  2.一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如…… 

  3.行政单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  4.事业单位医疗31.6万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  5.住房公积金38.1万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。 

  6.行政事业单位养老97.3万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 

  7.农林水支出894.3万元,其中基本支出为624.8万元,项目支出269.5万元。 

  (二)政府性基金财政拨款情况。 

  2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下: 

  1. 征地和拆迁补偿支出0元,全部是项目支出预算。 

  2. 土地开发支出0万元,全部是项目支出预算。 

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。 

  单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。 

  三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况 

  (一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。 

  2021年部门预算共安排三公经费支出预算4.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.5万元,公务用车购置及运行费支出预算1.4万元。 

  (二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。 

  2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算4.9万元,比2020年预算6.65万元减少1.75万元。2021年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:接待减少。其中: 

  1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元 

  2. 公务接待费2021年预算3.5万元,同比减少0.35万元。主要用于:公务接待,减的主要原因是公务接待减少。 

  3.公务用车购置及运行费2021年预算1.4万元,同比减少1.4万元。其中: 

  1)公务用车购置2021年预算0万元 

  2)公务用车运行维护费2021年预算1.4万元,同比减少1.4万元。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明 

  一、钦州市青年水闸水利电力管理处构成 

  钦州市青年水闸水利电力管理处为财政全额拨款事业单位,隶属于钦州市水利局。 

  二、局机关运行经费预算安排情况 

  钦州市青年水闸水利电力管理处运行经费预算安排情况 

  一般预算财政支出为1061.3万元,其中:基本支出预算791.8万元,项目支出预算269.5万元。主要用于钦州市青年水闸水利电力管理处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  三、政府采购预算安排情况 

   

  四、国有资产的总体情况 

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1(越野车0辆,小型普通客车1辆) 

  根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为  辆,其中:局本级  辆,其中应急机要通信车  辆(越野车  辆,小型普通客车  辆),老干部工作用车  辆(小型普通客车  辆,大型普通客车  辆),公务用车  辆(越野车  辆,小型普通客车  辆);XX(二层) 辆,其中应急机要通信车  辆(越野车  辆,小型普通客车  辆),老干部工作用车  辆(小型普通客车  辆,大型普通客车  辆),公务用车  辆(越野车  辆,小型普通客车  辆)…… 

    

  五、部门预算绩效说明 

  本单位2021年无支出绩效目标。 

  第五部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2021年部门预算及三公经费公开预算报表

 

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