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钦州市供水水源工程建设管理处2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间 : 2021-05-14 08:36

来源:钦州市水利局

        

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、人员构成及编制现状 

  第二部分: 2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  第三部分: 2021年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2021年收支总体情况 

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明 

  一、预算单位的构成 

  二、局机关运行经费预算安排情况 

  三、政府采购预算安排情况 

  四、国有资产的总体情况 

  五、部门预算绩效说明 

  第五部分:名词解释 

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  为金窝水库等6座水库提供安全运行保障及配套设施的维修养护;保障6座水库的安全度汛;负责金窝水库等6座水库水资源的调配及管理。 

  二、机构设置情况 

  本单位内设机构有综合办公室、人事政工科、计财科、安全生产科、工程管理科、生产经营科,防汛抗旱办公室、6个水库管理所。 

  三、人员构成及编制现状 

  本单位属正科级准公益性事业单位,公益性岗位事业编制24名。现有编制内在职人员19人,在2020年2个在职在编人员已办理退休手续;编外经营人员26人;退休人员7人,比上年增加2个退休人员。 

  第二部分: 2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  一、部门收支总体情况表 

  、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  、财政拨款收支总体情况表 

  、一般公共预算支出情况 

  、一般公共预算基本支出情况 

  “三公”经费预算情况表 

  、政府性基金预算支出情况 

  九、国有资本经营预算支出情况表 

  十、部门整体支出绩效目标申报表 

  十一、项目支出绩效目标申报表 

  第三部分:钦州市供水水源工程建设管理处2021年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2021年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2021年收入总预算471.78万元。其中: 

  一般公共预算拨款271.78万元。  

  政府性基金拨款 0万元。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金 200万元。 

  上年结余收入0万元。 

  (二)支出预算说明。 

  2021年支出总预算471.78万元,其中:基本支出467.28万元,占支出总预算的99%;项目支出4.5万元,占支出总预算的1% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为   类,其中: 

  1农林水支出预算382.93元,占支出总预算81%。 

  2)社会保障和就业科目支出预算47.54 万元,占支出总预算10%。 

  3卫生健康支出科目支出预算 20.18万元,占支出总预算 4%。 

  4)住房保障科目支出预算 21.13万元,占支出总预算5%,。  

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。  

  基本支出预算467.28万元,占支出总预算的99 % 

  工资福利支出预算240.1万元,占基本支出预算89%。  

  商品和服务支出预算21.8万元,占基本支出预算 8%。  

  对个人和家庭的补助支出预算 5.4万元,占基本支出预算的2%。  

  2)项目支出预算。  

  项目支出预算 4.5万元,占支出总预算的1 % 

  工资福利支出预算 0 万元。  

  商品和服务支出预算4.5万元,占项目支出预算100 % 

  对个人和家庭的补助支出预算0万元。  

  资本性支出预算0万元。 

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款情况。 

  2021年一般公共预算财政拨款支出预算271.78万元,其中:基本支出预算267.28万元,项目支出预算4.5万元。具体支出预算如下: 

  1.机关服务210.53万元,其中:基本支出210.53万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  2.水利工程运行与维护4.5万元,全部是项目支出预算。主要用于为事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。 

  3.事业单位离退休32.11万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险及退休人员生活补助 

  4.事业单位医疗11.31万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  5.住房公积金13.33万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。 

  (二)政府性基金财政拨款情况。 

  2021年政府性基金财政拨款支出预算 0万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下: 

  1.征地和拆迁补偿支出0万元,全部是项目支出预算。 

  2.土地开发支出0 万元,全部是项目支出预算。 

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。 

  我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。 

  三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况 

  (一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。 

  2021年部门预算共安排三公经费支出预算    万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算   万元,公务接待费支出预算   万元,公务用车购置及运行费支出预算    万元。 

  (二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。 

  2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算1.33万元,比2020年预算 1.63万元减少0.3 万元,同比下降18 %。其中: 

  1.因公出国(境)经费2021年预算0万元. 

  2.公务接待费2021年预算 1.33万元,同比减少0.3 万元,下降18 % 

  3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元. 

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明 

  一、钦州市供水水源工程建设管理处预算单位的构成 

  2021年的部门预算由钦州市供水水源工程管理处1个事业单位构成. 

  二、运行经费预算安排情况 

  本单位无行政运行支出 

  三、政府采购预算安排情况 

  2021年政府采购预算0万元 

   

  四、国有资产的总体情况 

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,. 

    

  五、部门预算绩效说明 

  本单位无绩效考评项目 

  第五部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    钦州市供水水源工程建设管理处2021年部门预算及三公经费公开预算报表

 

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