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钦州市水利电力设计院2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间 : 2021-05-14 08:42

来源:钦州市水利局

        

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、人员构成及编制现状 

  第二部分:水电设计院2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  第三部分:水电设计院2021年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2021年收支总体情况 

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明 

  一、水电设计院预算单位的构成 

  二、局机关运行经费预算安排情况 

  三、政府采购预算安排情况 

  四、国有资产的总体情况 

  五、部门预算绩效说明 

  第五部分:名词解释 

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  (一)2021年本部门主要的工作安排 

  1、继续完善服务好所承担的水闸除险加固、河道整治、防洪(潮)排涝工程、农田灌溉、人饮工程等各项目设计服务工作。 

  2、努力配合好业主争取做好以下各工程项目设计:钦州市近二期防洪(潮)排涝工程钦江II堤勘测设计,灵山县天井岭水库12座小型水库除险加固设计,灵山县关塘水库、友谊水库10座小型水库除险加固设计、灵山县石塘岭水库、龙鱼水库9座小型水库除险加固。 

  3、继续做好技术人员引进工作,招聘我院急需的专业技术人员,做好人员培训,提高技术人员的业务素质和工作效力。 

  二、机构设置情况 

  院部:院领导负责我院的全面工作 

  办公室:主要负责各员工的资质注册、评职称,培训、考勤等工作 

  生产经营科:主要负责各项目的招标投标以及对设计费用的跟踪催收工作 

  水工一、二室:主要负责各项目工程的设计完成工作 

  总工室:  主要负责设计项目的审核工作 

  地勘室:主要负责工程项目外业地质勘察 

  测绘室:主要负责外业工程测量 

  试验室:主要负责各工程项目材料的检测 

  三、人员构成及编制现状 

  2021水电设计院在职人员编制总数为 25 人,实有在职   57人,聘用人员33人,临时工4人:实有离休   0人,实有退休 26  人。 

  .第二部分:水电设计院2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  一、部门收支总体情况表 

  、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  、财政拨款收支总体情况表 

  、一般公共预算支出情况 

  、一般公共预算基本支出情况 

  “三公”经费预算情况表 

  、政府性基金预算支出情况 

  九、国有资本经营预算支出情况表 

  十、部门整体支出绩效目标申报表 

  十一、项目支出绩效目标申报表 

  第三部分:水电设计院2021年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2021年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2021年收入总预算815.38 万元,一般公共预算拨款  185.38 万元  

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金  630 万元上年结余收入 0万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 % 

  (二)支出预算说明。 

  2021年支出总预算 815.38 万元,其中:基本支出  815.38  万元, 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

  1)一般公共服务科目支出预算815.38  

  2)社会保障和就业科目支出预算 807.81 万元 

  3卫生健康支出科目支出预算 7.57  万元 

  4)住房保障科目支出预算 0 万元 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。  

  基本支出预算182.38万元,  

  工资福利支出预算182.71 万元,  

  商品和服务支出预算 0.48 万元  

  对个人和家庭的补助支出预算 2.19万元  

    

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款情况。 

  2021年一般公共预算财政拨款支出预算 185.38 万元,其中:基本支出预算  183.19 万元,项目支出预算0万元。具体支出预算如下: 

  1.行政运行 182.71 万元,其中:基本支出 175.8 万元,项目支出  万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  2.事业单位医疗 7.39 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  3.住房公积金0万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。 

  4.对个人和家庭补助支出2.19万元 

  (二)本单位无“三公”经费支出 

    

  第五部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2021年部门预算及三公经费公开预算报表

 

相关附件下载:

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