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钦州市钦北水利电力管理处2020年度部门决算

发布时间 : 2021-07-31 08:45

来源:钦州市水利局

     

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:2020年度部门决算情况说明 

  一、2020年度收入支出决算总体情况 

  二、2020年度财政拨款收入支出决算情况 

  三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 

  五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

  七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 

  八、其他重要事项情况说明 

  第三部分:2020年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表  

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  第四部分:名词解释 

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  本单位属准公益性事业单位,属钦州市水利局二层机构,主要职能是灌溉、防汛、抗旱、发电。负责大寺、那蒙、贵台三个乡镇5.0万多亩农田的灌溉,管理的水利工程包括4条主干渠、1座水闸、4座拦河坝、5座水轮泵站及4座小水电站,我处主要职责就是管理好上述这些水利工程,确保它们的正常运行,为农业灌溉提供用水保证。单位内设机构有办公室、综合科、财务室、渠道管理所。 

  二、部门决算单位构成 

  本单位属执行企业化管理的二级预算事业单位,纳入独立核算的单位1个,本年度机构情况无变动。 

  第二部分:2020年度部门决算情况说明 

  一、2020年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计622.27万元,收入具体情况如下: 

  1.财政拨款收入528.76万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。 

  2.事业收入0万元。 

  3.经营收入93.5万元,小水电站发电及租金收入。 

  4.其他收入0 万元。 

  5.使用非财政拨款结余 0 万元。 

  6.上年结转和结余-657.76万元, 以前年度经营亏损导致的结转和结余。 

  (二)支出总计644.24万元,支出具体情况如下: 

  1. 社会保障和就业支出(类)34.67万元:主要用于按国家规定缴纳在职人员养老、职业年金方面的支出。 

  2. 卫生健康支出(类)17.27万元:主要用于按国家规定缴纳在职人员医疗保险及公务员医疗补助方面的支出。 

  3. 农林水支出(类)577.72万元:主要水利工程的各类项目支出、单位运行经费及扶贫项目支出。 

  4. 住房保障支出(类)14.58万元:主要用于按国家规定缴纳在职人员住房公积金方面的支出。 

  6.结余分配0万元。 

  7.年末结转和结余-679.73万元,为本年度及以前年度经营亏损的结转和结余。 

  二、2020年度财政拨款收入支出决算情况 

  我单位2020年度财政拨款收入528.76万元(其中:一般公共预算财政拨款528.76万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元。 

  我单位2020年度财政拨款支出528.76万元。 

  三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  我单位2020年度一般公共预算财政拨款支出528.76万元,其中:基本支出291.32万元,项目支出237.44万元。具体支出情况如下: 

  1. 行政事业单位养老34.67万元,主要用于主要用于按国家规定缴纳在职人员养老、职业年金方面的支出 

  2. 行政事业单位医疗17.27万元,为按规定的比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助。 

  3. 水利461.55万元,主要为水利工程的各类项目支出、单位运行经费及扶贫项目支出 

  4.住房公积金14.58万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

  四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  我单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出291.32万元,其中:人员经费273.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费17.67万元,主要包括:办公费、  邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  我单位2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

  我单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

  七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  我单位2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.03万元,支出决算2.29万元,完成年初预算的76%。具体情况如下: 

  (一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元。 

  (二)2020年度公务用车购置及运行费支出1.4万元,完成年初预算的100 %。 

  1. 公务用车购置费2020度年支出0万元。 

  2.公务用车运行维护费2020年度支出1.4 万元,完成年初预算的100%。 

  从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。 

  (三)2020年度公务接待费支出0.89万元,完成年初预算的55%。据统计,2020年本单位公务接待共18个批次、共计108人其中:国内公务接待18个批次、108 人,国(境)外公务接待0个批次、0人。 

  从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待需求减少。 

  八、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  我单位2020年度无机关运行经费支出。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  本单位2020年度政府采购支出165.94万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出165.94万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2020年12月31日,我单位共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  1)预算项目自评情况。 

  我处未开展预算项目自评工作。 

  2)整体支出绩效自评情况。 

  我处未开展整体支出绩效自评工作。 

  2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。 

  第三部分:2020年度部门决算报表 

  详见附件。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九)

 

相关附件下载:

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