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钦州市青年水闸水利电力管理处2020年度部门决算

发布时间 : 2021-07-31 08:48

来源:钦州市水利局

     

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:2020年度部门决算情况说明 

  一、2020年度收入支出决算总体情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 

  2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

  、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 

  第三部分:2020年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表  

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  部分:其他重要事项情况说明 

  一、机关运行经费支出情况说明 

  二、政府采购支出情况说明 

  三、国有资产占用情况说明 

  四、预算绩效管理工作开展情况 

  部分:名词解释 

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  (一)主要职能 

  钦州市青年水闸水利电力管理处成立于1958年,为准公益性事业国营水管单位, 隶属于钦州市水利局,管理处管辖青年水闸栏河坝一座、青年水闸水力发电站一座(装机1880KW)、大马鞍、田寮两座中型水库、小田寮(小一型)水库一座、管辖长5.3公里西总干渠、长5.1公里尖干渠、3.2公里的城市原水供水管道和城区应急供水工程等水利工程;负责对钦州市区饮用水源保护区:钦江饮用水水源保护区、大马鞍水库饮用水水源保护区和茅岭江饮用水水源保护区的管理工作。主要职能是担负钦州城区40万居民群众生活用水的原水供给,负责康熙岭、尖山、沙埠、久隆(部分)等乡镇9.6万亩农田的灌溉用水,同时亦保障城区和灌区内生态用水的需要。 

  (二)构设置情况 

  本单位内设机构有:办公室、财务科、政工科、水利科、工管科、渠道管理所、电站、水库管理所(其中,水库管理所下设大马安水库管理所、田寮水库管理所、小田寮水库管理所 

  、部门决算单位构成 

  钦州市青年水闸水利电力管理处 

  第二部分:2020年度部门决算情况说明 

  一、2021年度收入支出决算总体情况 

  (一)本年总收入1610.03万元,比上年收入1604.39万元,增加5.64万元,增长0.35%;本年支出1681.54万元,上年支出1906.29万元,减少224.75万元,降低11.79%.. 

  1.一般公共财政拨款收入1263.50万元,比上年1212.93万元,增加50.57万元,增长4.17%主要原因是项目经费增加 

  2.本年经营收入346.53万元、去年收入391.45万元,减少44.92万元,降低11.48%,本年支出418.04万元,去年支出456.82万元,减少38.78万元,降低8.49%,主要原因是供水收入减少。 

  3.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

  4.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

  5.上年结转和结余-1920.85万元,经营收入的结转和结余。 

  (二)支出总计1681.54万元 

  1.社会保障和就业支82.25万元 

  2.卫生健康支出34.5万元:主要用于按国家规定发放的事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。 

  3.农林水支出1526.4万元:主要用于单位项目管理方面的支出。 

  5.住房保障支出(类)38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出 

  6.年末结转和结余-1992.34万元,经营累计亏损. 

  2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  钦州市青年水闸水利电力管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出1263.5万元,其中:基本支出706.65万元,项目支出556.85万元。具体支出情况如下: 

  1、工资福利636.36万元。其中:基本工资196.30万元,津贴工资88.75万元(其中物业补贴10.03万元),奖金206.04万元,事业单位基本养老缴费67.20万元,医疗保险34.50万元,职业年金5.17万元,住房公积金38.40万元。 

  2、商品和服务支出:60.41万元。其中:工会6.51万元, 福利费1.84万元,公务用车维护1.4万元, 公务接待0万元,维修(护)费6.34万元,办公费6.18万元,差旅费5.51万元,其他32.63万元。(其中财拨人员伙食19.99万元) 

  3、对个人和家庭的补助9.88万元。退休人员生活补助9.88万元。  

  4、项目总支出556.85万元:水利基建项目支出245.41万元,其中林湖公园水源改造项目工程38.69万元,大马鞍水库扩容含屯六水库引水工程206.71万元; 水利工程运行与维护等项目支出311.44万元. 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  钦州市青年水闸水利电力管理处2020年一般公共预算财政拨款基本支出706.65万元,其中:人员经费646.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、;公用经费60.41万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出 

  2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出 

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

  本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  1、三公经费支出1.44万元。公务用车运行维护费1.40万元,比上年2.71万元,减少1.31万元,降低48.34%;公务接待费0万元,比上年0.11万元,减少了0.11万元,下降100%。 

  2、会议费支出0万元,与上年持平。 

  3、培训费支出0.04万元,比上年0.47万元,减少0.43万元,降低91.49%。 

  第三部分:2020年度部门决算报表 

  详见附件。 

  第四部分:其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  本单位2020年度无机关运行经费支出 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  单位2020年度政府采购支出总额38.69万元 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至202012月31日,单位公务用车辆1辆。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  1)预算项目自评情况。 

  根据财政预算管理要求,我单位2个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款231.33万元,占年初项目预算的41%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的社会效益。 

  2)整体支出绩效自评情况。 

  单位已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出231.33万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。 

  2.具体项目绩效自评结果。 

  1)大马鞍水库扩容含屯六水库引水工程2020年水利前期工作经费项目自评得分为97.7分。 

  22020年钦江水源地水体保洁工程项目自评得分为100分。 

  3.详见附件。 

  部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九)

 

相关附件下载:

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