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钦州市水利电力设计院2020年度部门决算

发布时间 : 2021-07-31 08:51

来源:钦州市水利局

     

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:2020年度部门决算情况说明 

  一、2020年度收入支出决算总体情况 

  二、2020年度财政拨款收入支出决算情况 

  三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 

  五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

  七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 

  八、其他重要事项情况说明 

  第三部分:2020年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表  

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  第四部分:名词解释 

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  (一)2021年本部门主要的工作安排 

  1、继续完善服务好所承担的水闸除险加固、河道整治、防洪(潮)排涝工程、农田灌溉、人饮工程等各项目设计服务工作。 

  2、努力配合好业主争取做好以下各工程项目设计:钦州市近二期防洪(潮)排涝工程钦江II堤勘测设计,灵山县天井岭水库12座小型水库除险加固设计,灵山县关塘水库、友谊水库10座小型水库除险加固设计、灵山县石塘岭水库、龙鱼水库9座小型水库除险加固。 

  3、继续做好技术人员引进工作,招聘我院急需的专业技术人员,做好人员培训,提高技术人员的业务素质和工作效力。 

  二、机构设置情况 

  院部:院领导负责我院的全面工作 

  办公室:主要负责各员工的资质注册、评职称,培训、考勤等工作 

  生产经营科:主要负责各项目的招标投标以及对设计费用的跟踪催收工作 

  水工一、二室:主要负责各项目工程的设计完成工作 

  总工室:  主要负责设计项目的审核工作 

  地勘室:主要负责工程项目外业地质勘察 

  测绘室:主要负责外业工程测量 

  试验室:主要负责各工程项目材料的检测 

  第二部分:2020年度部门决算情况说明 

  一、2020年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计  1723.08 万元 

  1.财政拨款收入 118.71   万元要原因是 

  2.经营收入1604.37 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  63.上年结转和结余 -23.38   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余 

  (二)支出总计  1699.7万元, 

  1.一般公共服务1593.69 万元 

  2.社会保障和就业 30.86  万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  3.住房保障支出 0  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

  4.结余分配75.15 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

  二、2020年度财政拨款收入支出决算情况 

  水电设计院2020年度财政拨款收入 1187.71 万元(其中:一般公共预算财政拨款1187.71 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算财政拨款0 万元。水电设计院2020年度财政拨款支出 1187.71 万元。 

  三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  水电设计院2020年度一般公共预算财政拨款支出  1187.71 万元,其中:基本支出 1187.71 万元,项目支出 0 万元。具体支出情况如下: 

  1.行政运行11.32 万元,主要用于社会保障与就业支出 

  2.行政单位医疗 0 万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。 

  3.事业单位医疗 7.39  万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。 

  4.住房公积金 0 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

  第三部分:2020年度部门决算报表 

  详见附件。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九)

相关附件下载:

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